הפונקציה YIELDMAT

הסבר

החזרת התשואה השנתית של נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

תחביר

YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis])‎

ארגומנטים נדרשים

• Settlement תאריך הרכישה של נייר הערך. התאריך צ"ל מאוחר מתאריך ההנפקה
• Maturity   תאריך הפירעון של נייר הערך. התאריך שבו פג תוקפו של נייר הערך.
• Issue   תאריך ההנפקה של נייר הערך, מבוטא כמספר סידורי של תאריך.
• Rate   שיעור הריבית של נייר הערך בתאריך ההנפקה.
• Pr   מחיר נייר הערך עבור כל ערך נקוב של $100.

ארגומנטים אופציונליים

Basis   הסוג של בסיס ספירת הימים לשימוש.

בסיס	בסיס ספירת הימים
0 או מושמט	US (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	European 30/360

דוגמה

הערות*

• תאריך הרכישה הוא התאריך שבו הקונה רוכש את נייר הערך, כגון איגרת חוב.
  תאריך הפירעון הוא התאריך שבו פג תוקפו של האג"ח. לדוגמה, נניח כי איגרת חוב של 30 שנה מונפקת ב- 1 בינואר, 2008 ונרכשת על-ידי קונה שישה חודשים לאחר מכן. תאריך ההנפקה הוא 1 בינואר, 2008, תאריך הרכישה יהיה 1 ביולי, 2008 ותאריך הפירעון יהיה 1 בינואר, 2038, שלושים שנה לאחר תאריך ההנפקה של 1 בינואר, 2008.
• Settlement,‏ maturity,‏ issue ו- basis מעוגלים למספרים שלמים.
• אם הארגומנטים settlement,‏ maturity או issue אינם תאריכים חוקיים, הפונקציה YIELDMAT מחזירה את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.
• אם rate < 0 או אם pr ≤ 0, הפונקציה YIELDMAT מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.
• אם basis < 0 או אם basis > 4, הפונקציה YIELDMAT מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.
• אם settlement ≥ maturity, הפונקציה YIELDMAT מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט