הפונקציה PRICEMAT

הסבר

הפונקציה מחזירה את המחיר הנוכחי של אג"ח המשלם ריבית בעת הפירעון בערך נקוב של 100$

תחביר

‎PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis])‎

חשוב: יש להזין תאריכים באמצעות הפונקציה DATE, או כתוצאות של נוסחאות או פונקציות אחרות. לדוגמה, השתמש ב- DATE(2008,5,23)‎ עבור היום ה- 23 במאי, 2008. בעת הזנת תאריכים כטקסט, עשויות להתגלות בעיות.

ארגומנטים נדרשים

• Settlement תאריך הרכישה של נייר הערך. התאריך צ"ל מאוחר מתאריך ההנפקה
• Maturity תאריך הפירעון של נייר הערך  שבו פג תוקפו.
• Issue   תאריך ההנפקה של נייר הערך, מבוטא כמספר סידורי של תאריך.
• Rate   שיעור הריבית של נייר הערך בתאריך ההנפקה.
• Yld  התשואה השנתית של נייר הערך.

ארגומנטים אופציונליים

Basis    אופציונלי. הסוג של בסיס ספירת הימים לשימוש.

בסיס	בסיס ספירת הימים
0 (אפס) או מושמט	US (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	European 30/360

 

דוגמה

הערות*

• תאריך הרכישה הוא התאריך שבו הקונה רוכש את נייר הערך, כגון איגרת חוב. תאריך הפירעון הוא התאריך שבו פג תוקפו של  האג"ח לדוגמה, נניח כי איגרת חוב של 30 שנה מונפקת ב- 1 בינואר, 2008 ונרכשת על-ידי קונה שישה חודשים לאחר מכן. תאריך ההנפקה הוא 1 בינואר, 2008, תאריך יישוב החשבון יהיה 1 ביולי, 2008 ותאריך הפירעון יהיה 1 בינואר, 2038, שלושים שנה לאחר תאריך ההנפקה של 1 בינואר, 2008.
• Settlement,‏ maturity,‏ issue ו- basis מעוגלים למספרים שלמים.
• אם settlement,‏ maturity או issue אינם תאריכים חוקיים, הפונקציה PRICEMAT מחזירה את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.
• אם rate < 0 או אם yld < 0, הפונקציה PRICEMAT מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.
• אם basis < 0 או אם basis > 4, הפונקציה PRICEMAT מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.
• אם settlement ≥ maturity, הפונקציה PRICEMAT מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט, בתיקוני תרגום