הפונקציה INTRATE

הסבר

החזרת שיעור הריבית עבור נייר ערך ששולם במלואו

תחביר

‎INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis])‎

ארגומנטים נדרשים

• Settlement תאריך הרכישה של נייר הערך. התאריך צ"ל מאוחר מתאריך ההנפקה.
• Maturity תאריך הפירעון של נייר הערך  שבו פג תוקפו.
• Investment   הסכום שהושקע בנייר הערך.
• Redemption   ערך הסכום שיתקבל בעת הפירעון.

ארגומנטים אופציונליים

Basis   הסוג של בסיס ספירת הימים לשימוש.

בסיס	בסיס ספירת הימים
0 או מושמט	US (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	European 30/360

דוגמה

הערות*

• תאריך הרכישה הוא התאריך שבו הקונה רוכש את נייר הערך, כגון איגרת חוב. תאריך הפירעון הוא התאריך שבו פג תוקפו של  האג"ח לדוגמה, נניח כי איגרת חוב של 30 שנה מונפקת ב- 1 בינואר, 2008 ונרכשת על-ידי קונה שישה חודשים לאחר מכן. תאריך ההנפקה הוא 1 בינואר, 2008, תאריך הרכישה יהיה 1 ביולי, 2008 ותאריך הפירעון יהיה 1 בינואר, 2038, שלושים שנה לאחר תאריך ההנפקה של 1 בינואר, 2008.
• הארגומנטים settlement,‏ maturity ו- basis מעוגלים למספרים שלמים.
• אם settlement או maturity אינו תאריך חוקי, הפונקציה INTRATE מחזירה את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.
• אם investment ‏≤ 0 או אם redemption ‏≤ 0, הפונקציה INTRATE מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.
• אם basis ‏< 0 או אם basis ‏> 4, הפונקציה INTRATE מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.
• אם settlement ≥ maturity, הפונקציה INTRATE מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט, בתיקוני תרגום